广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,700.00 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
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广发套利(000992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.47万元 | 1.00% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 71.51万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 36.82万元 | 1.00% | 7.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 213.65万元 | 1.00% | 42.73万元 | 0.20% |
