华夏亚债中国指数C (001023.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,766.00 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2388元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数A | ||||
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.2388元 | 1.5866元 |
| 2024-12-31 | 1.2352元 | 1.5830元 |
| 2024-12-30 | 1.2335元 | 1.5813元 |
| 2024-12-27 | 1.2341元 | 1.5819元 |
| 2024-12-26 | 1.2321元 | 1.5799元 |
| 2024-12-25 | 1.2309元 | 1.5787元 |
| 2024-12-24 | 1.2324元 | 1.5802元 |
| 2024-12-23 | 1.2345元 | 1.5823元 |
| 2024-12-20 | 1.2342元 | 1.5820元 |
| 2024-12-19 | 1.2304元 | 1.5782元 |
| 2024-12-18 | 1.2300元 | 1.5778元 |
| 2024-12-17 | 1.2318元 | 1.5796元 |
| 2024-12-16 | 1.2325元 | 1.5803元 |
| 2024-12-13 | 1.2290元 | 1.5768元 |
| 2024-12-12 | 1.2484元 | 1.5732元 |
| 2024-12-11 | 1.2472元 | 1.5720元 |
| 2024-12-10 | 1.2462元 | 1.5710元 |
| 2024-12-09 | 1.2404元 | 1.5652元 |
| 2024-12-06 | 1.2382元 | 1.5630元 |
| 2024-12-05 | 1.2388元 | 1.5636元 |
| 2024-12-04 | 1.2386元 | 1.5634元 |
| 2024-12-03 | 1.2362元 | 1.5610元 |
| 2024-12-02 | 1.2367元 | 1.5615元 |
| 2024-11-29 | 1.2329元 | 1.5577元 |
| 2024-11-28 | 1.2313元 | 1.5561元 |
| 2024-11-27 | 1.2296元 | 1.5544元 |
| 2024-11-26 | 1.2297元 | 1.5545元 |
| 2024-11-25 | 1.2294元 | 1.5542元 |
| 2024-11-22 | 1.2280元 | 1.5528元 |
| 2024-11-21 | 1.2274元 | 1.5522元 |
| 2024-11-20 | 1.2258元 | 1.5506元 |
| 2024-11-19 | 1.2262元 | 1.5510元 |
| 2024-11-18 | 1.2253元 | 1.5501元 |
| 2024-11-15 | 1.2269元 | 1.5517元 |
| 2024-11-14 | 1.2272元 | 1.5520元 |
| 2024-11-13 | 1.2270元 | 1.5518元 |
| 2024-11-12 | 1.2278元 | 1.5526元 |
| 2024-11-11 | 1.2263元 | 1.5511元 |
| 2024-11-08 | 1.2256元 | 1.5504元 |
| 2024-11-07 | 1.2251元 | 1.5499元 |
| 2024-11-06 | 1.2243元 | 1.5491元 |
| 2024-11-05 | 1.2245元 | 1.5493元 |
| 2024-11-04 | 1.2233元 | 1.5481元 |
| 2024-11-01 | 1.2227元 | 1.5475元 |
| 2024-10-31 | 1.2212元 | 1.5460元 |
| 2024-10-30 | 1.2199元 | 1.5447元 |
| 2024-10-29 | 1.2197元 | 1.5445元 |
| 2024-10-28 | 1.2191元 | 1.5439元 |
| 2024-10-25 | 1.2199元 | 1.5447元 |
| 2024-10-24 | 1.2200元 | 1.5448元 |
