华夏亚债中国指数C (001023.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2156元基金经理刘薇管理费用率0.13%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏亚债中国指数A | ||||
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华夏亚债中国指数C(001023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2156元 | 1.5404元 |
| 2024-07-26 | 1.2138元 | 1.5386元 |
| 2024-07-25 | 1.2129元 | 1.5377元 |
| 2024-07-24 | 1.2114元 | 1.5362元 |
| 2024-07-23 | 1.2115元 | 1.5363元 |
| 2024-07-22 | 1.2102元 | 1.5350元 |
| 2024-07-19 | 1.2080元 | 1.5328元 |
| 2024-07-18 | 1.2074元 | 1.5322元 |
| 2024-07-17 | 1.2080元 | 1.5328元 |
| 2024-07-16 | 1.2079元 | 1.5327元 |
| 2024-07-15 | 1.2078元 | 1.5326元 |
| 2024-07-12 | 1.2068元 | 1.5316元 |
| 2024-07-11 | 1.2060元 | 1.5308元 |
| 2024-07-10 | 1.2054元 | 1.5302元 |
| 2024-07-09 | 1.2053元 | 1.5301元 |
| 2024-07-08 | 1.2038元 | 1.5286元 |
| 2024-07-05 | 1.2054元 | 1.5302元 |
| 2024-07-04 | 1.2071元 | 1.5319元 |
| 2024-07-03 | 1.2075元 | 1.5323元 |
| 2024-07-02 | 1.2067元 | 1.5315元 |
| 2024-07-01 | 1.2052元 | 1.5300元 |
| 2024-06-28 | 1.2079元 | 1.5327元 |
| 2024-06-27 | 1.2076元 | 1.5324元 |
| 2024-06-26 | 1.2062元 | 1.5310元 |
| 2024-06-25 | 1.2056元 | 1.5304元 |
| 2024-06-24 | 1.2046元 | 1.5294元 |
| 2024-06-21 | 1.2035元 | 1.5283元 |
| 2024-06-20 | 1.2042元 | 1.5290元 |
| 2024-06-19 | 1.2039元 | 1.5287元 |
| 2024-06-18 | 1.2027元 | 1.5275元 |
| 2024-06-17 | 1.2016元 | 1.5264元 |
| 2024-06-14 | 1.2017元 | 1.5265元 |
| 2024-06-13 | 1.2005元 | 1.5253元 |
| 2024-06-12 | 1.2001元 | 1.5249元 |
| 2024-06-11 | 1.2001元 | 1.5249元 |
| 2024-06-07 | 1.1994元 | 1.5242元 |
| 2024-06-06 | 1.1992元 | 1.5240元 |
| 2024-06-05 | 1.1989元 | 1.5237元 |
| 2024-06-04 | 1.1980元 | 1.5228元 |
| 2024-06-03 | 1.1977元 | 1.5225元 |
| 2024-05-31 | 1.1965元 | 1.5213元 |
| 2024-05-30 | 1.1970元 | 1.5218元 |
| 2024-05-29 | 1.1970元 | 1.5218元 |
| 2024-05-28 | 1.1965元 | 1.5213元 |
| 2024-05-27 | 1.1955元 | 1.5203元 |
| 2024-05-24 | 1.1952元 | 1.5200元 |
| 2024-05-23 | 1.1952元 | 1.5200元 |
| 2024-05-22 | 1.1941元 | 1.5189元 |
| 2024-05-21 | 1.1936元 | 1.5184元 |
| 2024-05-20 | 1.1939元 | 1.5187元 |
