中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率54.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.93亿 | 15.92% |
| (其中) 股票 | 3.93亿 | 15.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.55亿 | 79.18% |
| (其中) 债券 | 19.55亿 | 79.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,996.83万 | 3.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,496.68万 | 1.42% |
| 5 | 其他资产 | 614.48万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.06亿 | 12.41% |
| 房地产业 | 2,628.94万 | 1.06% |
| 金融业 | 2,152.14万 | 0.87% |
| 采矿业 | 2,061.97万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,812.68万 | 0.73% |
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