中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率66.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.64亿 | 14.39% |
| (其中) 股票 | 3.64亿 | 14.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.15亿 | 83.58% |
| (其中) 债券 | 21.15亿 | 83.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,987.90万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 2,125.63万 | 0.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 10.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,010.53万 | 1.19% |
| 金融业 | 2,356.24万 | 0.93% |
| 采矿业 | 2,078.41万 | 0.82% |
| 房地产业 | 1,997.86万 | 0.79% |
加载中......
