中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率66.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0049元 | 1.4239元 |
| 2024-07-19 | 1.0090元 | 1.4280元 |
| 2024-07-12 | 1.0072元 | 1.4262元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.4240元 |
| 2024-06-28 | 1.0083元 | 1.4273元 |
| 2024-06-21 | 1.0104元 | 1.4294元 |
| 2024-06-14 | 1.0152元 | 1.4342元 |
| 2024-06-07 | 1.0160元 | 1.4350元 |
| 2024-05-31 | 1.0158元 | 1.4348元 |
| 2024-05-24 | 1.0127元 | 1.4317元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.4362元 |
| 2024-05-10 | 1.0159元 | 1.4349元 |
| 2024-04-30 | 1.0086元 | 1.4276元 |
| 2024-04-26 | 1.0097元 | 1.4287元 |
| 2024-04-23 | 1.0065元 | 1.4255元 |
| 2024-04-22 | 1.0091元 | 1.4281元 |
| 2024-04-19 | 1.0107元 | 1.4297元 |
| 2024-04-18 | 1.0105元 | 1.4295元 |
| 2024-04-12 | 1.0031元 | 1.4221元 |
| 2024-04-03 | 1.0027元 | 1.4217元 |
| 2024-03-29 | 0.9993元 | 1.4183元 |
| 2024-03-22 | 1.0007元 | 1.4197元 |
| 2024-03-15 | 1.0007元 | 1.4197元 |
| 2024-03-08 | 1.0010元 | 1.4200元 |
| 2024-03-01 | 1.0008元 | 1.4198元 |
| 2024-02-23 | 0.9963元 | 1.4153元 |
| 2024-02-08 | 0.9851元 | 1.4041元 |
| 2024-02-02 | 0.9721元 | 1.3911元 |
| 2024-01-26 | 0.9816元 | 1.4006元 |
| 2024-01-19 | 0.9798元 | 1.3988元 |
| 2024-01-12 | 0.9836元 | 1.4026元 |
| 2024-01-05 | 0.9886元 | 1.4076元 |
| 2023-12-29 | 0.9982元 | 1.4172元 |
| 2023-12-22 | 0.9889元 | 1.4079元 |
| 2023-12-15 | 0.9919元 | 1.4109元 |
| 2023-12-08 | 0.9917元 | 1.4107元 |
| 2023-12-01 | 0.9945元 | 1.4135元 |
| 2023-11-24 | 0.9952元 | 1.4142元 |
| 2023-11-17 | 1.0002元 | 1.4192元 |
| 2023-11-10 | 0.9980元 | 1.4170元 |
| 2023-11-03 | 0.9946元 | 1.4136元 |
| 2023-10-27 | 0.9938元 | 1.4128元 |
| 2023-10-20 | 0.9909元 | 1.4099元 |
| 2023-10-18 | 0.9994元 | 1.4184元 |
| 2023-10-17 | 1.0019元 | 1.4209元 |
| 2023-10-16 | 1.0015元 | 1.4205元 |
| 2023-10-13 | 1.0031元 | 1.4221元 |
| 2023-10-11 | 1.0042元 | 1.4232元 |
| 2023-09-28 | 1.0355元 | 1.4255元 |
| 2023-09-22 | 1.0350元 | 1.4250元 |
