中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率66.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银恒利半年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 001035 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2015-01-30 |
| 总份额 | 18.88亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定不同类属债券类资产的配置比例，并进行定期或不定期调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略和中小企业私募债券投资策略完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 |
| 业绩比较基准 | 六个月定期存款基准利率（税后）×1.1。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
