中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司持有人户数836.00 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0517元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率54.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 603.31万元 | 0.60% | 201.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,445.66万元 | 0.60% | 481.89万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 750.36万元 | 0.60% | 250.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,786.72万元 | 0.60% | 595.57万元 | 0.20% |
