中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率66.44% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 66.44% | 14.21亿元 | 13.68亿元 | 4.12亿元 | 20.98亿元 |
| 2023-06-30 | 82.41% | 10.45亿元 | 10.29亿元 | 4.72亿元 | 24.81亿元 |
| 2022-12-31 | 97.29% | 27.41亿元 | 26.82亿元 | 4.76亿元 | 25.34亿元 |
