中银恒利半年定期开放债券 (001035.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9968元基金经理李建 、 范锐管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率54.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
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中银恒利半年定期开放债券(001035) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.26% | 95.74% | 836.00 | 227.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.54% | 95.46% | 971.00 | 216.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.85% | 94.15% | 1,260.00 | 196.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.80% | 92.20% | 1,532.00 | 165.43万元 | -- |
