华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9384元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,389.92万 | 61.11% |
| (其中) 股票 | 2,389.92万 | 61.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,237.55万 | 31.64% |
| 3 | 其他资产 | 283.63万 | 7.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,527.38万 | 39.05% |
| 金融业 | 242.71万 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.22万 | 5.07% |
| 采矿业 | 137.64万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.23万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.02万 | 1.10% |
| 建筑业 | 30.35万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 22.50万 | 0.58% |
| 房地产业 | 21.86万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 21.46万 | 0.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.38万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 15.08万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.95万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.56万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 2.59万 | 0.07% |
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