华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9568元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,163.56万 | 22.86% |
| (其中) 股票 | 1,163.56万 | 22.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.57万 | 29.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,294.66万 | 45.09% |
| 4 | 其他资产 | 130.49万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 638.51万 | 12.55% |
| 金融业 | 132.43万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.93万 | 2.20% |
| 采矿业 | 65.58万 | 1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.56万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.78万 | 1.08% |
| 建筑业 | 23.40万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 21.92万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 18.04万 | 0.35% |
| 房地产业 | 11.29万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.16万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.55万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 2.85万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.78万 | 0.05% |
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