华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9392元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9392元 | 1.1666元 |
| 2024-11-11 | 0.9402元 | 1.1676元 |
| 2024-11-08 | 0.9383元 | 1.1657元 |
| 2024-11-07 | 0.9399元 | 1.1673元 |
| 2024-11-06 | 0.9378元 | 1.1652元 |
| 2024-11-05 | 0.9397元 | 1.1671元 |
| 2024-11-04 | 0.9403元 | 1.1677元 |
| 2024-11-01 | 0.9372元 | 1.1646元 |
| 2024-10-31 | 0.9387元 | 1.1661元 |
| 2024-10-30 | 0.9451元 | 1.1725元 |
| 2024-10-29 | 0.9481元 | 1.1755元 |
| 2024-10-28 | 0.9527元 | 1.1801元 |
| 2024-10-25 | 0.9530元 | 1.1804元 |
| 2024-10-24 | 0.9541元 | 1.1815元 |
| 2024-10-23 | 0.9537元 | 1.1811元 |
| 2024-10-22 | 0.9573元 | 1.1847元 |
| 2024-10-21 | 0.9572元 | 1.1846元 |
| 2024-10-18 | 0.9484元 | 1.1758元 |
| 2024-10-17 | 0.9542元 | 1.1816元 |
| 2024-10-16 | 0.9576元 | 1.1850元 |
| 2024-10-15 | 0.9555元 | 1.1829元 |
| 2024-10-14 | 0.9626元 | 1.1900元 |
| 2024-10-11 | 0.9591元 | 1.1865元 |
| 2024-10-10 | 0.9524元 | 1.1798元 |
| 2024-10-09 | 0.9424元 | 1.1698元 |
| 2024-10-08 | 0.9644元 | 1.1918元 |
| 2024-09-30 | 0.9404元 | 1.1678元 |
| 2024-09-27 | 0.9365元 | 1.1639元 |
| 2024-09-26 | 0.9542元 | 1.1816元 |
| 2024-09-25 | 0.9526元 | 1.1800元 |
| 2024-09-24 | 0.9554元 | 1.1828元 |
| 2024-09-23 | 0.9548元 | 1.1822元 |
| 2024-09-20 | 0.9558元 | 1.1832元 |
| 2024-09-19 | 0.9548元 | 1.1822元 |
| 2024-09-18 | 0.9557元 | 1.1831元 |
| 2024-09-13 | 0.9554元 | 1.1828元 |
| 2024-09-12 | 0.9548元 | 1.1822元 |
| 2024-09-11 | 0.9561元 | 1.1835元 |
| 2024-09-10 | 0.9560元 | 1.1834元 |
| 2024-09-09 | 0.9559元 | 1.1833元 |
| 2024-09-06 | 0.9560元 | 1.1834元 |
| 2024-09-05 | 0.9562元 | 1.1836元 |
| 2024-09-04 | 0.9558元 | 1.1832元 |
| 2024-09-03 | 0.9572元 | 1.1846元 |
| 2024-09-02 | 0.9566元 | 1.1840元 |
| 2024-08-30 | 0.9568元 | 1.1842元 |
| 2024-08-29 | 0.9575元 | 1.1849元 |
| 2024-08-28 | 0.9595元 | 1.1869元 |
| 2024-08-27 | 0.9602元 | 1.1876元 |
| 2024-08-26 | 0.9605元 | 1.1879元 |
