华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9392元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.93万元 | 1.50% | 3.65万元 | 0.25% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 110.91万元 | 1.50% | 18.48万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.24万元 | 1.50% | 14.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 256.35万元 | 1.50% | 42.73万元 | 0.25% |
