华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9384元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,879.48万 | 4,125.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,050.33万 | 5,180.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,617.53万 | 3,641.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,679.57万 | 3,650.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,750.37万 | 3,699.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4,214.34万 | 4,111.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.27亿元 | -- |
