华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9392元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.052 元 | 1.27亿 | 662.86万元 | 4.87% | 4.87% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.055 元 | 1.49亿 | 821.44万元 | 4.96% | 14.87% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.058 元 | 1.64亿 | 953.50万元 | 4.93% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0624 元 | 1.18亿 | 734.23万元 | 4.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
