华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9661元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率643.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9661元 | 1.1935元 |
| 2024-07-25 | 0.9666元 | 1.1940元 |
| 2024-07-24 | 0.9667元 | 1.1941元 |
| 2024-07-23 | 0.9646元 | 1.1920元 |
| 2024-07-22 | 0.9675元 | 1.1949元 |
| 2024-07-19 | 0.9691元 | 1.1965元 |
| 2024-07-18 | 0.9704元 | 1.1978元 |
| 2024-07-17 | 0.9691元 | 1.1965元 |
| 2024-07-16 | 0.9717元 | 1.1991元 |
| 2024-07-15 | 0.9729元 | 1.2003元 |
| 2024-07-12 | 0.9714元 | 1.1988元 |
| 2024-07-11 | 0.9732元 | 1.2006元 |
| 2024-07-10 | 0.9732元 | 1.2006元 |
| 2024-07-09 | 0.9738元 | 1.2012元 |
| 2024-07-08 | 0.9745元 | 1.2019元 |
| 2024-07-05 | 0.9747元 | 1.2021元 |
| 2024-07-04 | 0.9745元 | 1.2019元 |
| 2024-07-03 | 0.9742元 | 1.2016元 |
| 2024-07-02 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2024-07-01 | 0.9750元 | 1.2024元 |
| 2024-06-28 | 0.9749元 | 1.2023元 |
| 2024-06-27 | 0.9738元 | 1.2012元 |
| 2024-06-26 | 0.9744元 | 1.2018元 |
| 2024-06-25 | 0.9729元 | 1.2003元 |
| 2024-06-24 | 0.9715元 | 1.1989元 |
| 2024-06-21 | 0.9734元 | 1.2008元 |
| 2024-06-20 | 0.9736元 | 1.2010元 |
| 2024-06-19 | 0.9757元 | 1.2031元 |
| 2024-06-18 | 0.9760元 | 1.2034元 |
| 2024-06-17 | 0.9726元 | 1.2000元 |
| 2024-06-14 | 0.9734元 | 1.2008元 |
| 2024-06-13 | 0.9756元 | 1.2030元 |
| 2024-06-12 | 0.9756元 | 1.2030元 |
| 2024-06-11 | 0.9751元 | 1.2025元 |
| 2024-06-07 | 0.9781元 | 1.2055元 |
| 2024-06-06 | 0.9731元 | 1.2005元 |
| 2024-06-05 | 0.9743元 | 1.2017元 |
| 2024-06-04 | 0.9770元 | 1.2044元 |
| 2024-06-03 | 0.9828元 | 1.2102元 |
| 2024-05-31 | 0.9817元 | 1.2091元 |
| 2024-05-30 | 0.9816元 | 1.2090元 |
| 2024-05-29 | 0.9842元 | 1.2116元 |
| 2024-05-28 | 0.9853元 | 1.2127元 |
| 2024-05-27 | 0.9856元 | 1.2130元 |
| 2024-05-24 | 0.9815元 | 1.2089元 |
| 2024-05-23 | 0.9811元 | 1.2085元 |
| 2024-05-22 | 0.9800元 | 1.2074元 |
| 2024-05-21 | 0.9799元 | 1.2073元 |
| 2024-05-20 | 0.9794元 | 1.2068元 |
| 2024-05-17 | 0.9814元 | 1.2088元 |
