华泰柏瑞量化绝对收益混合 (001073.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数894.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9384元基金经理田汉卿 、 盛豪管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率652.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
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华泰柏瑞量化绝对收益混合(001073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9384元 | 1.1658元 |
| 2024-12-19 | 0.9377元 | 1.1651元 |
| 2024-12-18 | 0.9377元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 0.9376元 | 1.1650元 |
| 2024-12-16 | 0.9374元 | 1.1648元 |
| 2024-12-13 | 0.9354元 | 1.1628元 |
| 2024-12-12 | 0.9373元 | 1.1647元 |
| 2024-12-11 | 0.9372元 | 1.1646元 |
| 2024-12-10 | 0.9358元 | 1.1632元 |
| 2024-12-09 | 0.9364元 | 1.1638元 |
| 2024-12-06 | 0.9354元 | 1.1628元 |
| 2024-12-05 | 0.9362元 | 1.1636元 |
| 2024-12-04 | 0.9365元 | 1.1639元 |
| 2024-12-03 | 0.9364元 | 1.1638元 |
| 2024-12-02 | 0.9372元 | 1.1646元 |
| 2024-11-29 | 0.9379元 | 1.1653元 |
| 2024-11-28 | 0.9375元 | 1.1649元 |
| 2024-11-27 | 0.9398元 | 1.1672元 |
| 2024-11-26 | 0.9379元 | 1.1653元 |
| 2024-11-25 | 0.9394元 | 1.1668元 |
| 2024-11-22 | 0.9360元 | 1.1634元 |
| 2024-11-21 | 0.9400元 | 1.1674元 |
| 2024-11-20 | 0.9400元 | 1.1674元 |
| 2024-11-19 | 0.9407元 | 1.1681元 |
| 2024-11-18 | 0.9382元 | 1.1656元 |
| 2024-11-15 | 0.9360元 | 1.1634元 |
| 2024-11-14 | 0.9376元 | 1.1650元 |
| 2024-11-13 | 0.9390元 | 1.1664元 |
| 2024-11-12 | 0.9392元 | 1.1666元 |
| 2024-11-11 | 0.9402元 | 1.1676元 |
| 2024-11-08 | 0.9383元 | 1.1657元 |
| 2024-11-07 | 0.9399元 | 1.1673元 |
| 2024-11-06 | 0.9378元 | 1.1652元 |
| 2024-11-05 | 0.9397元 | 1.1671元 |
| 2024-11-04 | 0.9403元 | 1.1677元 |
| 2024-11-01 | 0.9372元 | 1.1646元 |
| 2024-10-31 | 0.9387元 | 1.1661元 |
| 2024-10-30 | 0.9451元 | 1.1725元 |
| 2024-10-29 | 0.9481元 | 1.1755元 |
| 2024-10-28 | 0.9527元 | 1.1801元 |
| 2024-10-25 | 0.9530元 | 1.1804元 |
| 2024-10-24 | 0.9541元 | 1.1815元 |
| 2024-10-23 | 0.9537元 | 1.1811元 |
| 2024-10-22 | 0.9573元 | 1.1847元 |
| 2024-10-21 | 0.9572元 | 1.1846元 |
| 2024-10-18 | 0.9484元 | 1.1758元 |
| 2024-10-17 | 0.9542元 | 1.1816元 |
| 2024-10-16 | 0.9576元 | 1.1850元 |
| 2024-10-15 | 0.9555元 | 1.1829元 |
| 2024-10-14 | 0.9626元 | 1.1900元 |
