广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.62万 | 成立日期 | 2015-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1850元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）C | ||||
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 85.00% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 75.07% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,836.01万 | 9.93% | |
| 2 | 基金投资 | 499.92万 | 2.70% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,019.86万 | 10.93% |
| 4 | 其他资产 | 253.19万 | 1.37% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.57亿 | 85.00% |
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