广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.62万 | 成立日期 | 2015-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1850元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）C | ||||
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发生物科技指数（QDII） | |
| 基金主代码 | 001092 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-03-30 | |
| 总份额 | 1.44亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发生物科技指数（QDII）A | 广发生物科技指数（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001092 | 016470 |
| 子基金份额 | 1.15亿 份 (2024-09-30) | 2,863.08万 份 (2024-09-30) |
