广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.62万 | 成立日期 | 2015-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1670元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）C | ||||
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.25万元 | 0.80% | 18.20万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 117.57万元 | 0.80% | 36.74万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 62.09万元 | 0.80% | 19.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 240.29万元 | 0.80% | 75.09万元 | 0.25% |
