广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3090元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）C | ||||
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.41亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.33亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.43亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.51亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.79亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4.83亿 | 4.69亿元 | -- |
