广发生物科技指数（QDII）A (001092.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.62万 | 成立日期 | 2015-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3120元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率13.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金广发生物科技指数（QDII）C | ||||
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广发生物科技指数（QDII）A(001092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-05 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-11-04 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-01 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-10-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-10-29 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-10-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-10-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-22 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-18 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-10-16 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-15 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-10-14 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-10-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-10-09 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-09-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-26 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-09-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-09-24 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-09-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-09-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-09-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-09-18 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-09-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-09-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-09-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-09-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-09-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-09-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-09-04 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-09-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-09-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-30 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-29 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-08-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-08-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-26 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-08-23 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-22 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-08-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-08-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-08-19 | 1.3050元 | 1.3050元 |
