工银总回报灵活配置混合A (001140.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7500元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率325.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合C | ||||
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-07-25 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-24 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-07-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-16 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-12 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-07-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-10 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-09 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-08 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-04 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-07-03 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-02 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-01 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-27 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-06-26 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-25 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-21 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-06-20 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-19 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-06-18 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-17 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-14 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-13 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-06-12 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-06-11 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-06-07 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-06-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-05 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-06-04 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-06-03 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-05-31 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-05-30 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-05-29 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2024-05-28 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-27 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-05-24 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-05-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2024-05-22 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2024-05-21 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-05-20 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-05-17 | 1.8290元 | 1.8290元 |
