工银总回报灵活配置混合A (001140.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7320元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率132.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金工银总回报灵活配置混合C | ||||
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工银总回报灵活配置混合A(001140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-08-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-08-28 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-08-27 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-08-26 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-08-23 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-08-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-08-21 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-08-20 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-08-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-08-16 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-08-15 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-08-14 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-08-13 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-12 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-08-09 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-08-08 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-08-07 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-06 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-08-05 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-08-02 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-08-01 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-07-31 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-30 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-29 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-07-26 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-07-25 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-07-24 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-07-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-22 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-07-19 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-18 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-17 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-16 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-07-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-07-12 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-07-11 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-07-10 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-07-09 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-07-08 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-07-05 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-07-04 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-07-03 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-02 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-07-01 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-06-28 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-06-27 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-06-26 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-06-25 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-06-24 | 1.7660元 | 1.7660元 |
