国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1779元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率55.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,925.74万 | 18.15% |
| (其中) 股票 | 7,925.74万 | 18.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.29亿 | 75.32% |
| (其中) 债券 | 3.29亿 | 75.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 2.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,838.70万 | 4.21% |
| 5 | 其他资产 | 12.10万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,764.52万 | 13.20% |
| 采矿业 | 680.83万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.24万 | 1.50% |
| 金融业 | 438.21万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.56万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.77万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.62万 | 0.24% |
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