国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2126元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率55.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,569.17万 | 18.67% |
| (其中) 股票 | 3,569.17万 | 18.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 70.60% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 70.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,600.00万 | 8.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 436.84万 | 2.28% |
| 5 | 其他资产 | 16.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,158.12万 | 11.29% |
| 采矿业 | 596.63万 | 3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.85万 | 1.46% |
| 金融业 | 274.04万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.68万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 81.07万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.78万 | 0.33% |
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