国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3719元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率81.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.90亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.92亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3.52亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.96亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 7.17亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 7.20亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 7.62亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.69元 | 5.11亿 | 3.03亿元 | -- |
