国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.19元 | 3.30亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.38亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 4.22亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.90亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.92亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3.52亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.96亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 7.17亿 | 5.34亿元 | -- |
