国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1856元 | 1.7796元 |
| 2025-04-29 | 1.1854元 | 1.7794元 |
| 2025-04-28 | 1.1854元 | 1.7794元 |
| 2025-04-25 | 1.1867元 | 1.7807元 |
| 2025-04-24 | 1.1863元 | 1.7803元 |
| 2025-04-23 | 1.1873元 | 1.7813元 |
| 2025-04-22 | 1.1860元 | 1.7800元 |
| 2025-04-21 | 1.1855元 | 1.7795元 |
| 2025-04-18 | 1.1835元 | 1.7775元 |
| 2025-04-17 | 1.1832元 | 1.7772元 |
| 2025-04-16 | 1.1835元 | 1.7775元 |
| 2025-04-15 | 1.1844元 | 1.7784元 |
| 2025-04-14 | 1.1846元 | 1.7786元 |
| 2025-04-11 | 1.1830元 | 1.7770元 |
| 2025-04-10 | 1.1811元 | 1.7751元 |
| 2025-04-09 | 1.1782元 | 1.7722元 |
| 2025-04-08 | 1.1761元 | 1.7701元 |
| 2025-04-07 | 1.1741元 | 1.7681元 |
| 2025-04-03 | 1.1883元 | 1.7823元 |
| 2025-04-02 | 1.1889元 | 1.7829元 |
| 2025-04-01 | 1.1882元 | 1.7822元 |
| 2025-03-31 | 1.1888元 | 1.7828元 |
| 2025-03-28 | 1.1904元 | 1.7844元 |
| 2025-03-27 | 1.1912元 | 1.7852元 |
| 2025-03-26 | 1.1904元 | 1.7844元 |
| 2025-03-25 | 1.1899元 | 1.7839元 |
| 2025-03-24 | 1.1894元 | 1.7834元 |
| 2025-03-21 | 1.1887元 | 1.7827元 |
| 2025-03-20 | 1.1932元 | 1.7872元 |
| 2025-03-19 | 1.1927元 | 1.7867元 |
| 2025-03-18 | 1.1916元 | 1.7856元 |
| 2025-03-17 | 1.1909元 | 1.7849元 |
| 2025-03-14 | 1.1906元 | 1.7846元 |
| 2025-03-13 | 1.1849元 | 1.7789元 |
| 2025-03-12 | 1.1858元 | 1.7798元 |
| 2025-03-11 | 1.1862元 | 1.7802元 |
| 2025-03-10 | 1.1869元 | 1.7809元 |
| 2025-03-07 | 1.1878元 | 1.7818元 |
| 2025-03-06 | 1.1881元 | 1.7821元 |
| 2025-03-05 | 1.1866元 | 1.7806元 |
| 2025-03-04 | 1.1844元 | 1.7784元 |
| 2025-03-03 | 1.1831元 | 1.7771元 |
| 2025-02-28 | 1.1837元 | 1.7777元 |
| 2025-02-27 | 1.1907元 | 1.7847元 |
| 2025-02-26 | 1.1912元 | 1.7852元 |
| 2025-02-25 | 1.1879元 | 1.7819元 |
| 2025-02-24 | 1.1894元 | 1.7834元 |
| 2025-02-21 | 1.1897元 | 1.7837元 |
| 2025-02-20 | 1.1879元 | 1.7819元 |
| 2025-02-19 | 1.1872元 | 1.7812元 |
