国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1779元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率55.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.09 元 | 3.36亿 | 3,026.35万元 | 7.12% | -- |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.15 元 | 1.38亿 | 2,077.09万元 | 11.04% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.354 元 | 3.03亿 | 1.07亿元 | 21.12% | 21.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
