国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2642元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率55.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.34万元 | 0.80% | 26.09万元 | 0.25% |
| 2024-05-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.72万元 | 0.80% | 137.60万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 288.58万元 | 0.80% | 90.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 538.29万元 | 0.80% | 168.22万元 | 0.25% |
