国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3719元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率81.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3719元 | 1.7259元 |
| 2024-07-25 | 1.3675元 | 1.7215元 |
| 2024-07-24 | 1.3691元 | 1.7231元 |
| 2024-07-23 | 1.3712元 | 1.7252元 |
| 2024-07-22 | 1.3754元 | 1.7294元 |
| 2024-07-19 | 1.3776元 | 1.7316元 |
| 2024-07-18 | 1.3773元 | 1.7313元 |
| 2024-07-17 | 1.3764元 | 1.7304元 |
| 2024-07-16 | 1.3787元 | 1.7327元 |
| 2024-07-15 | 1.3790元 | 1.7330元 |
| 2024-07-12 | 1.3780元 | 1.7320元 |
| 2024-07-11 | 1.3781元 | 1.7321元 |
| 2024-07-10 | 1.3764元 | 1.7304元 |
| 2024-07-09 | 1.3782元 | 1.7322元 |
| 2024-07-08 | 1.3722元 | 1.7262元 |
| 2024-07-05 | 1.3749元 | 1.7289元 |
| 2024-07-04 | 1.3747元 | 1.7287元 |
| 2024-07-03 | 1.3753元 | 1.7293元 |
| 2024-07-02 | 1.3763元 | 1.7303元 |
| 2024-07-01 | 1.3770元 | 1.7310元 |
| 2024-06-28 | 1.3749元 | 1.7289元 |
| 2024-06-27 | 1.3716元 | 1.7256元 |
| 2024-06-26 | 1.3733元 | 1.7273元 |
| 2024-06-25 | 1.3710元 | 1.7250元 |
| 2024-06-24 | 1.3702元 | 1.7242元 |
| 2024-06-21 | 1.3731元 | 1.7271元 |
| 2024-06-20 | 1.3725元 | 1.7265元 |
| 2024-06-19 | 1.3740元 | 1.7280元 |
| 2024-06-18 | 1.3744元 | 1.7284元 |
| 2024-06-17 | 1.3721元 | 1.7261元 |
| 2024-06-14 | 1.3737元 | 1.7277元 |
| 2024-06-13 | 1.3723元 | 1.7263元 |
| 2024-06-12 | 1.3736元 | 1.7276元 |
| 2024-06-11 | 1.3716元 | 1.7256元 |
| 2024-06-07 | 1.3746元 | 1.7286元 |
| 2024-06-06 | 1.3731元 | 1.7271元 |
| 2024-06-05 | 1.3730元 | 1.7270元 |
| 2024-06-04 | 1.3754元 | 1.7294元 |
| 2024-06-03 | 1.3714元 | 1.7254元 |
| 2024-05-31 | 1.3727元 | 1.7267元 |
| 2024-05-30 | 1.3727元 | 1.7267元 |
| 2024-05-29 | 1.3743元 | 1.7283元 |
| 2024-05-28 | 1.3726元 | 1.7266元 |
| 2024-05-27 | 1.3748元 | 1.7288元 |
| 2024-05-24 | 1.3705元 | 1.7245元 |
| 2024-05-23 | 1.3728元 | 1.7268元 |
| 2024-05-22 | 1.3758元 | 1.7298元 |
| 2024-05-21 | 1.3774元 | 1.7314元 |
| 2024-05-20 | 1.3782元 | 1.7322元 |
| 2024-05-17 | 1.3775元 | 1.7315元 |
