国联安睿祺灵活配置混合 (001157.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,151.00 | 成立日期 | 2015-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1778元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率55.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% |
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国联安睿祺灵活配置混合(001157) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1778元 | 1.7718元 |
| 2024-12-24 | 1.1779元 | 1.7719元 |
| 2024-12-23 | 1.2642元 | 1.7682元 |
| 2024-12-20 | 1.2657元 | 1.7697元 |
| 2024-12-19 | 1.2649元 | 1.7689元 |
| 2024-12-18 | 1.2654元 | 1.7694元 |
| 2024-12-17 | 1.2641元 | 1.7681元 |
| 2024-12-16 | 1.2642元 | 1.7682元 |
| 2024-12-13 | 1.2657元 | 1.7697元 |
| 2024-12-12 | 1.2698元 | 1.7738元 |
| 2024-12-11 | 1.2666元 | 1.7706元 |
| 2024-12-10 | 1.2652元 | 1.7692元 |
| 2024-12-09 | 1.2617元 | 1.7657元 |
| 2024-12-06 | 1.2605元 | 1.7645元 |
| 2024-12-05 | 1.2588元 | 1.7628元 |
| 2024-12-04 | 1.2571元 | 1.7611元 |
| 2024-12-03 | 1.2570元 | 1.7610元 |
| 2024-12-02 | 1.2562元 | 1.7602元 |
| 2024-11-29 | 1.2513元 | 1.7553元 |
| 2024-11-28 | 1.2474元 | 1.7514元 |
| 2024-11-27 | 1.2485元 | 1.7525元 |
| 2024-11-26 | 1.2442元 | 1.7482元 |
| 2024-11-25 | 1.2454元 | 1.7494元 |
| 2024-11-22 | 1.2450元 | 1.7490元 |
| 2024-11-21 | 1.2514元 | 1.7554元 |
| 2024-11-20 | 1.2514元 | 1.7554元 |
| 2024-11-19 | 1.2499元 | 1.7539元 |
| 2024-11-18 | 1.2468元 | 1.7508元 |
| 2024-11-15 | 1.2488元 | 1.7528元 |
| 2024-11-14 | 1.2527元 | 1.7567元 |
| 2024-11-13 | 1.2580元 | 1.7620元 |
| 2024-11-12 | 1.2564元 | 1.7604元 |
| 2024-11-11 | 1.2590元 | 1.7630元 |
| 2024-11-08 | 1.2560元 | 1.7600元 |
| 2024-11-07 | 1.2571元 | 1.7611元 |
| 2024-11-06 | 1.2527元 | 1.7567元 |
| 2024-11-05 | 1.2534元 | 1.7574元 |
| 2024-11-04 | 1.2490元 | 1.7530元 |
| 2024-11-01 | 1.2443元 | 1.7483元 |
| 2024-10-31 | 1.2442元 | 1.7482元 |
| 2024-10-30 | 1.2457元 | 1.7497元 |
| 2024-10-29 | 1.2473元 | 1.7513元 |
| 2024-10-28 | 1.2499元 | 1.7539元 |
| 2024-10-25 | 1.2501元 | 1.7541元 |
| 2024-10-24 | 1.2496元 | 1.7536元 |
| 2024-10-23 | 1.2523元 | 1.7563元 |
| 2024-10-22 | 1.2514元 | 1.7554元 |
| 2024-10-21 | 1.2497元 | 1.7537元 |
| 2024-10-18 | 1.2491元 | 1.7531元 |
| 2024-10-17 | 1.2428元 | 1.7468元 |
