摩根整合驱动混合A (001192.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3688元基金经理杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.12% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合C | ||||
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摩根整合驱动混合A(001192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-08-29 | 0.3664元 | 0.3664元 |
| 2024-08-28 | 0.3725元 | 0.3725元 |
| 2024-08-27 | 0.3731元 | 0.3731元 |
| 2024-08-26 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-08-23 | 0.3766元 | 0.3766元 |
| 2024-08-22 | 0.3787元 | 0.3787元 |
| 2024-08-21 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-08-20 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2024-08-19 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2024-08-16 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-08-15 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-08-14 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-08-13 | 0.3712元 | 0.3712元 |
| 2024-08-12 | 0.3690元 | 0.3690元 |
| 2024-08-09 | 0.3694元 | 0.3694元 |
| 2024-08-08 | 0.3685元 | 0.3685元 |
| 2024-08-07 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-08-06 | 0.3686元 | 0.3686元 |
| 2024-08-05 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-08-02 | 0.3786元 | 0.3786元 |
| 2024-08-01 | 0.3861元 | 0.3861元 |
| 2024-07-31 | 0.3867元 | 0.3867元 |
| 2024-07-30 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2024-07-29 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2024-07-26 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-07-25 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-07-24 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-07-23 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-07-22 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-07-19 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-07-18 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-07-17 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-16 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-15 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-07-12 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-07-11 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-07-10 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-07-09 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-07-08 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-07-05 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-07-04 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-07-03 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-07-02 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-07-01 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-06-28 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-06-27 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-06-26 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-06-25 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-06-24 | 0.3976元 | 0.3976元 |
