摩根整合驱动混合A (001192.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2015-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3870元基金经理杨景喻管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率453.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根整合驱动混合C | ||||
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摩根整合驱动混合A(001192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-07-25 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-07-24 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-07-23 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2024-07-22 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-07-19 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-07-18 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-07-17 | 0.4054元 | 0.4054元 |
| 2024-07-16 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-15 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-07-12 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2024-07-11 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-07-10 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-07-09 | 0.4109元 | 0.4109元 |
| 2024-07-08 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-07-05 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-07-04 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2024-07-03 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2024-07-02 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-07-01 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2024-06-28 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-06-27 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-06-26 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2024-06-25 | 0.3913元 | 0.3913元 |
| 2024-06-24 | 0.3976元 | 0.3976元 |
| 2024-06-21 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-06-20 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2024-06-19 | 0.4105元 | 0.4105元 |
| 2024-06-18 | 0.4128元 | 0.4128元 |
| 2024-06-17 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-06-14 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-06-13 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-06-12 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-06-11 | 0.3985元 | 0.3985元 |
| 2024-06-07 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2024-06-06 | 0.3983元 | 0.3983元 |
| 2024-06-05 | 0.4024元 | 0.4024元 |
| 2024-06-04 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2024-06-03 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2024-05-31 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-05-30 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2024-05-29 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-05-28 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2024-05-27 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-05-24 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-05-23 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-05-22 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-05-21 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-05-20 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-05-17 | 0.4156元 | 0.4156元 |
