华润元大稳健债券A (001212.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1179元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券C | ||||
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华润元大稳健债券A(001212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1179元 | 1.1453元 |
| 2024-12-20 | 1.1174元 | 1.1448元 |
| 2024-12-19 | 1.1167元 | 1.1441元 |
| 2024-12-18 | 1.1164元 | 1.1438元 |
| 2024-12-17 | 1.1164元 | 1.1438元 |
| 2024-12-16 | 1.1167元 | 1.1441元 |
| 2024-12-13 | 1.1161元 | 1.1435元 |
| 2024-12-12 | 1.1151元 | 1.1425元 |
| 2024-12-11 | 1.1145元 | 1.1419元 |
| 2024-12-10 | 1.1144元 | 1.1418元 |
| 2024-12-09 | 1.1131元 | 1.1405元 |
| 2024-12-06 | 1.1128元 | 1.1402元 |
| 2024-12-05 | 1.1127元 | 1.1401元 |
| 2024-12-04 | 1.1125元 | 1.1399元 |
| 2024-12-03 | 1.1121元 | 1.1395元 |
| 2024-12-02 | 1.1121元 | 1.1395元 |
| 2024-11-29 | 1.1102元 | 1.1376元 |
| 2024-11-28 | 1.1094元 | 1.1368元 |
| 2024-11-27 | 1.1090元 | 1.1364元 |
| 2024-11-26 | 1.1089元 | 1.1363元 |
| 2024-11-25 | 1.1088元 | 1.1362元 |
| 2024-11-22 | 1.1084元 | 1.1358元 |
| 2024-11-21 | 1.1083元 | 1.1357元 |
| 2024-11-20 | 1.1082元 | 1.1356元 |
| 2024-11-19 | 1.1080元 | 1.1354元 |
| 2024-11-18 | 1.1080元 | 1.1354元 |
| 2024-11-15 | 1.1081元 | 1.1355元 |
| 2024-11-14 | 1.1080元 | 1.1354元 |
| 2024-11-13 | 1.1078元 | 1.1352元 |
| 2024-11-12 | 1.1078元 | 1.1352元 |
| 2024-11-11 | 1.1075元 | 1.1349元 |
| 2024-11-08 | 1.1071元 | 1.1345元 |
| 2024-11-07 | 1.1070元 | 1.1344元 |
| 2024-11-06 | 1.1065元 | 1.1339元 |
| 2024-11-05 | 1.1063元 | 1.1337元 |
| 2024-11-04 | 1.1061元 | 1.1335元 |
| 2024-11-01 | 1.1058元 | 1.1332元 |
| 2024-10-31 | 1.1050元 | 1.1324元 |
| 2024-10-30 | 1.1049元 | 1.1323元 |
| 2024-10-29 | 1.1046元 | 1.1320元 |
| 2024-10-28 | 1.1043元 | 1.1317元 |
| 2024-10-25 | 1.1043元 | 1.1317元 |
| 2024-10-24 | 1.1044元 | 1.1318元 |
| 2024-10-23 | 1.1044元 | 1.1318元 |
| 2024-10-22 | 1.1052元 | 1.1326元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1332元 |
| 2024-10-18 | 1.1057元 | 1.1331元 |
| 2024-10-17 | 1.1058元 | 1.1332元 |
| 2024-10-16 | 1.1056元 | 1.1330元 |
| 2024-10-15 | 1.1054元 | 1.1328元 |
