华润元大稳健债券A (001212.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1033元基金经理程涛涛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大稳健债券C | ||||
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华润元大稳健债券A(001212) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1033元 | 1.1307元 |
| 2024-07-25 | 1.1029元 | 1.1303元 |
| 2024-07-24 | 1.1025元 | 1.1299元 |
| 2024-07-23 | 1.1024元 | 1.1298元 |
| 2024-07-22 | 1.1020元 | 1.1294元 |
| 2024-07-19 | 1.1014元 | 1.1288元 |
| 2024-07-18 | 1.1012元 | 1.1286元 |
| 2024-07-17 | 1.1013元 | 1.1287元 |
| 2024-07-16 | 1.1012元 | 1.1286元 |
| 2024-07-15 | 1.1011元 | 1.1285元 |
| 2024-07-12 | 1.1009元 | 1.1283元 |
| 2024-07-11 | 1.1005元 | 1.1279元 |
| 2024-07-10 | 1.1005元 | 1.1279元 |
| 2024-07-09 | 1.1003元 | 1.1277元 |
| 2024-07-08 | 1.0998元 | 1.1272元 |
| 2024-07-05 | 1.1005元 | 1.1279元 |
| 2024-07-04 | 1.1007元 | 1.1281元 |
| 2024-07-03 | 1.1005元 | 1.1279元 |
| 2024-07-02 | 1.1002元 | 1.1276元 |
| 2024-07-01 | 1.0999元 | 1.1273元 |
| 2024-06-28 | 1.1002元 | 1.1276元 |
| 2024-06-27 | 1.0998元 | 1.1272元 |
| 2024-06-26 | 1.0995元 | 1.1269元 |
| 2024-06-25 | 1.0990元 | 1.1264元 |
| 2024-06-24 | 1.0987元 | 1.1261元 |
| 2024-06-21 | 1.0985元 | 1.1259元 |
| 2024-06-20 | 1.0987元 | 1.1261元 |
| 2024-06-19 | 1.0986元 | 1.1260元 |
| 2024-06-18 | 1.0983元 | 1.1257元 |
| 2024-06-17 | 1.0981元 | 1.1255元 |
| 2024-06-14 | 1.0979元 | 1.1253元 |
| 2024-06-13 | 1.0977元 | 1.1251元 |
| 2024-06-12 | 1.0976元 | 1.1250元 |
| 2024-06-11 | 1.0975元 | 1.1249元 |
| 2024-06-07 | 1.0971元 | 1.1245元 |
| 2024-06-06 | 1.0968元 | 1.1242元 |
| 2024-06-05 | 1.0967元 | 1.1241元 |
| 2024-06-04 | 1.0961元 | 1.1235元 |
| 2024-06-03 | 1.0957元 | 1.1231元 |
| 2024-05-31 | 1.0951元 | 1.1225元 |
| 2024-05-30 | 1.0950元 | 1.1224元 |
| 2024-05-29 | 1.0948元 | 1.1222元 |
| 2024-05-28 | 1.0945元 | 1.1219元 |
| 2024-05-27 | 1.0942元 | 1.1216元 |
| 2024-05-24 | 1.0939元 | 1.1213元 |
| 2024-05-23 | 1.0940元 | 1.1214元 |
| 2024-05-22 | 1.0937元 | 1.1211元 |
| 2024-05-21 | 1.0934元 | 1.1208元 |
| 2024-05-20 | 1.0934元 | 1.1208元 |
| 2024-05-17 | 1.0934元 | 1.1208元 |
