华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6532元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-25 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-24 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-19 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-16 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-05 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-01 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-28 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-26 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-24 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-21 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-20 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-18 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-06-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-14 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-06-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-06-11 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-06-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-06 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-05 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-04 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-06-03 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-05-31 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-30 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-05-28 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-27 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-05-24 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-22 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-05-21 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-20 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-05-17 | 0.7410元 | 0.7410元 |
