华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6425元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-29 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-28 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-26 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-23 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-22 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-08-21 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-08-20 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-19 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-08-14 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-13 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-08-12 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-08-09 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-08-08 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-07 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-08-06 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-08-05 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-02 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-01 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-07-31 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-30 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-29 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-26 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-25 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-07-24 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-22 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-19 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-18 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-17 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-16 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-11 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-07-10 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-07-09 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-07-08 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-05 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-04 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-02 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-01 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-28 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-06-27 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-26 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-06-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-24 | 0.6836元 | 0.6836元 |
