华泰柏瑞中证500ETF联接A (001214.jj)中证500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2015-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8358元基金经理柳军管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率2.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证500ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证500ETF | ||||
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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-19 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-18 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-12-17 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-16 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-12-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-12-11 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-10 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-12-09 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-12-06 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-12-05 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-12-04 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-12-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-12-02 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-11-28 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-27 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-26 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-11-25 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-22 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-21 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-20 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-11-19 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-18 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-15 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-14 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-12 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-11-11 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-11-08 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-07 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-06 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-05 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-11-04 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-01 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-31 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-10-30 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-28 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-10-25 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-10-24 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-10-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-10-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-21 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-10-18 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-10-17 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-16 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-10-15 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
