中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7380元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率422.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.17亿 | 77.89% |
| (其中) 股票 | 5.17亿 | 77.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.47亿 | 22.06% |
| 3 | 其他资产 | 35.12万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.88亿 | 73.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,888.53万 | 4.35% |
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