中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-20 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-18 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-12-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-16 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-09 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-12-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-12-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-04 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-03 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-12-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-11-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-28 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-11-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-26 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-11-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-22 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-11-21 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-11-20 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-11-18 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-15 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-14 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-13 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-11 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-08 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-06 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-04 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-01 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-10-31 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-10-30 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-29 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-28 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-10-25 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-23 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-10-22 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-10-21 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-17 | 0.8320元 | 0.8320元 |
