中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7380元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率422.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-04 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-07-03 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-02 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-01 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-28 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-27 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-25 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-06-24 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-20 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-19 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-06-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-17 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-14 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-06-13 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-06-12 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-06-11 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-07 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-06 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-05 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-04 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-06-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-31 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-30 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-29 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-05-27 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-24 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-05-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-22 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-21 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-20 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-16 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-15 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-05-14 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-05-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-05-10 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-09 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-05-08 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-05-07 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-05-06 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-04-30 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-04-29 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-04-26 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-04-25 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-04-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-04-23 | 0.7210元 | 0.7210元 |
