中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6.87亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 6.29亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.50亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 6.92亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.86亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 7.73亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 7.62亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 5.96亿 | 7.22亿元 | -- |
