中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 373.48万元 | 1.20% | 62.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 983.95万元 | 1.20% | 163.99万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 533.99万元 | 1.50% | 89.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,016.39万元 | 1.50% | 169.40万元 | 0.25% |
