中邮信息产业灵活配置混合 (001227.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数1.94万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9650元基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
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中邮信息产业灵活配置混合(001227) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮信息产业灵活配置混合 |
| 基金主代码 | 001227 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-05-14 |
| 总份额 | 8.28亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。（一）大类资产配置策略本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶段判定当前所处的经济周期，进而科学地指导大类资产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益特征的判定，来确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。（二）股票投资策略本基金采用主题投资策略，通过对国家信息产业发展状况持续跟踪，分析信息产业的变化趋势和新技术的发展方向，选择具有领先优势、创新能力及增长潜力的好的上市公司进行投资，不断挖掘属于信息产业的投资主题及相关股票，分享这类企业带来的较高回报。（三）债券投资策略在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，并结合对未来信息产业主题及相关行业的基本面判断，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资，确定债券的投资组合。（四）权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。（五）股指期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。 |
| 业绩比较基准 | 本基金整体业绩比较基准构成为：中证信息技术指数×60%＋上证国债指数×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
