国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4987元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.53亿 | 94.48% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 891.02万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 6,535.00 | 0.00% |
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