国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6271元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-12-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-12-18 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-17 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-12-16 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-12-13 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-12-12 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-12-11 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-12-10 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-12-09 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-12-06 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-12-05 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-12-04 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-12-03 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-02 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-11-29 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-11-28 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-27 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-26 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-11-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-22 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-11-21 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-11-20 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-11-19 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-11-18 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-15 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-14 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-11-13 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-12 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-11 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-08 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-07 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-11-06 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-05 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-04 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-01 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-10-31 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-30 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-10-29 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-10-28 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-10-25 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-10-24 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-10-23 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-10-22 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-10-21 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-10-18 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-10-17 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-10-16 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-10-15 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-10-14 | 0.5889元 | 0.5889元 |
