国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6271元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
