国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6271元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 国寿安保中证500ETF联接 |
| 基金主代码 | 001241 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-05-29 |
| 总份额 | 2.94亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 通过主要投资于中证500交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
