国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6271元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 1.77亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 1.53亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1.77亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.86亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 1.96亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 2.02亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 1.89亿 | 3.17亿元 | -- |
