国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6271元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,366.00元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.16万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.65万元 | 0.50% | 5,295.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.68万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
