国寿安保中证500ETF联接 (001241.jj)中证500 (半年) 国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4902元基金经理苏天醒管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.42% |
| 相关基金: | 目标基金国寿安保中证500ETF | ||||
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国寿安保中证500ETF联接(001241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-08-29 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-08-28 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-08-27 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-08-26 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-08-23 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-08-22 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-08-21 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-08-20 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-08-19 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-08-16 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-15 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-14 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-08-13 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-08-12 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-08-09 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-08-08 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-08-07 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-08-06 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-08-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-08-02 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-08-01 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-31 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-07-30 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-29 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-26 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-07-25 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-07-24 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-23 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-07-22 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-19 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-18 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-07-17 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-16 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-15 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-12 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-11 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-10 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-07-09 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-08 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-05 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-04 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-03 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-02 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-01 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-28 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-06-27 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-26 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-25 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-24 | 0.5210元 | 0.5210元 |
