华泰柏瑞新利混合A (001247.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5884元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合C | ||||
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.90亿 | 20.55% |
| (其中) 股票 | 6.90亿 | 20.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 25.35亿 | 75.52% |
| (其中) 债券 | 25.35亿 | 75.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.00万 | 0.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 900.11万 | 0.27% |
| 5 | 其他资产 | 9,303.83万 | 2.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.25亿 | 9.68% |
| 采矿业 | 1.38亿 | 4.11% |
| 房地产业 | 1.20亿 | 3.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,183.47万 | 2.44% |
| 建筑业 | 900.54万 | 0.27% |
| 金融业 | 721.85万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 304.98万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 151.56万 | 0.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.85万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.42万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.54万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.75万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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