华泰柏瑞新利混合A (001247.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5884元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合C | ||||
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0325 元 | 10.03亿 | 3,258.36万元 | 2.02% | -- |
| 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0.073 元 | 2.92亿 | 2,133.20万元 | 5.01% | 5.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
